有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,208,108,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,386,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,129,721,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,018,667,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4451 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,331,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,155,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,175,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,485,311,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8949 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,085,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,089,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,109,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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