有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,892,575,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,116,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,883,458,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,189,749,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4658 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 507,188,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,120,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 432,300,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1708 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,299,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,681,299,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,490,164,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
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