有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,981,505,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,769,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,736,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,425,969,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4874 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,784,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,222,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,651,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,890,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,711,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,439,178,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,208,303,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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