有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,460,512,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,458,905,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,243,988,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4534 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,947,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,114,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,336,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,747,583,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,747,580,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,614,326,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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