有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,662,061,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,277,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,391,783,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,324,688,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6536 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,943,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,329,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,386,613,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,012,700,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9107 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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