有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,557,656,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,948,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,707,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,143,754,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3888 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 597,135,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,597,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 656,188,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9092 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,533,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,516,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,771,180,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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