有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,925,983,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,601,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,381,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,792,935,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3995 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 657,763,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 971,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,791,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 713,798,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,516,826,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,487,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,339,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,857,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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