有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,072,958,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,530,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,068,428,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,517,129,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3868 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 745,546,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,862,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 849,123,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8772 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,807,351,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,807,348,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,123,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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