有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,813,764,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,440,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,666,324,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,826,119,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6327 | 円 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,411,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,364,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,363,047,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,194,923,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,829,316,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,680,654,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,319,810,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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