有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年3月6日 至 平成25年10月31日 | 当期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,512 | 265,843 |
| 減価償却費 | 115,800 | 174,381 |
| 受取利息 | △56 | △184 |
| 支払利息 | 36,025 | 58,281 |
| 融資関連費用 | 41,899 | 11,025 |
| 投資口交付費 | 10,660 | - |
| 投資口公開関連費用 | 70,386 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,224 | △549 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △665,555 | 665,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 22,669 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 5,274 | 9,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,361 | △61,955 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,874 | 3,625 |
| その他 | △525 | △1,050 |
| 小計 | △57,563 | 1,147,140 |
| 利息の受取額 | 56 | 184 |
| 利息の支払額 | △36,025 | △58,281 |
| 法人税等の支払額 | △11 | △1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,544 | 1,087,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,287,451 | △155,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,455 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 725,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,639,907 | △155,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △302,220 | △423,750 |
| 長期借入れによる収入 | 5,892,580 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,867 | △77,501 |
| 投資口の発行による収入 | 9,836,473 | - |
| 分配金の支払額 | - | △48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,400,966 | △549,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,667,513 | 382,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,667,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,667,513 | ※1 2,050,426 |
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