有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 当期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,466,981 | 1,412,090 |
| 減価償却費 | 1,343,531 | 1,431,690 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △38,695 |
| 固定資産除却損 | 3,411 | 3,212 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 921 |
| 受取利息 | △49 | △40 |
| 支払利息 | 246,681 | 251,260 |
| 融資関連費用 | 155,227 | 165,341 |
| 投資口交付費 | - | 18,949 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 53,925 | △28,726 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,814 | △12,421 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △108,251 | △398,722 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △208,125 | △28,443 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △7,130 | 22,868 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △202,903 | 150,709 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △74,937 | 68,670 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 103,022 | 3,981 |
| その他 | △154,114 | △189,387 |
| 小計 | 2,632,831 | 2,833,260 |
| 利息の受取額 | 49 | 40 |
| 利息の支払額 | △247,974 | △245,362 |
| 法人税等の支払額 | △882 | △915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,023 | 2,587,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,920,246 | △2,982,265 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △7,862,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,123 | △483,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 7,700,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △130,678 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,525 | 42,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,927,844 | △3,603,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,918,574 | △5,458,574 |
| 投資口の発行による収入 | - | 1,964,199 |
| 投資口交付費の支出 | - | △18,949 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △10,409 |
| 分配金の支払額 | △2,850,966 | △1,423,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,009,540 | 1,304,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,553,361 | 288,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,173,058 | 8,619,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,619,696 | ※1 8,907,705 |
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