有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 当期 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,625,615 | 2,839,957 |
| 減価償却費 | 1,142,529 | 1,169,712 |
| 固定資産除却損 | 203 | 314 |
| 投資法人債発行費償却 | 249 | 747 |
| 受取利息 | △43 | △51 |
| 支払利息 | 222,526 | 223,050 |
| 融資関連費用 | 176,896 | 119,057 |
| 投資口交付費 | 50,796 | 36,357 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,058 | △15,158 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,135 | △8,859 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △348,163 | 387,420 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 317,384 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,783 | 25,718 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,870 | 7,893 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 174,341 | △12,328 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △114,448 | 48,293 |
| その他 | △129,262 | △69,925 |
| 小計 | 3,850,133 | 5,069,585 |
| 利息の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | △216,032 | △227,901 |
| 法人税等の支払額 | △890 | △876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633,254 | 4,840,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,538,089 | △988,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,428,361 | △10,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,530 | △166,366 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,696 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 242,018 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,892,962 | △1,166,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400,000 | 2,288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,525,362 | △2,381,128 |
| 投資口の発行による収入 | 20,597,476 | 4,608,459 |
| 投資口交付費の支出 | △50,796 | △36,357 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △10,467 | - |
| 分配金の支払額 | △2,065,343 | △2,622,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,745,506 | △2,543,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,485,799 | 1,130,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,569,474 | 10,055,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,055,273 | ※1 11,186,021 |
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