有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | 当期 自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,843 | 716,322 |
| 減価償却費 | 174,381 | 338,758 |
| 受取利息 | △184 | △273 |
| 支払利息 | 58,281 | 77,240 |
| 融資関連費用 | 11,025 | 48,902 |
| 投資口交付費 | - | 59,466 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △12,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △549 | △21,439 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 665,555 | △967,371 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,669 | △22,669 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,498 | 16,260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,955 | 56,459 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,625 | 138,191 |
| その他 | △1,050 | △34,076 |
| 小計 | 1,147,140 | 393,575 |
| 利息の受取額 | 184 | 273 |
| 利息の支払額 | △58,281 | △77,240 |
| 法人税等の支払額 | △1,163 | △963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,880 | 315,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,299 | △18,886,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,040 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 664,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,299 | △18,228,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △423,750 | △294,030 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,501 | △91,788 |
| 投資口の発行による収入 | - | 17,088,572 |
| 投資口交付費の支出 | - | △52,523 |
| 分配金の支払額 | △48,417 | △263,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △549,668 | 19,356,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382,912 | 1,443,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,513 | 2,050,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,050,426 | ※1 3,493,585 |
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