有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,735,081 | 2,794,175 |
| 減価償却費 | 1,958,762 | 2,042,937 |
| 固定資産除却損 | 42,116 | 14,675 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,730 | 1,865 |
| 受取利息 | △1,046 | △5,855 |
| 支払利息 | 470,256 | 526,363 |
| 融資関連費用 | 292,794 | 250,408 |
| 投資口交付費 | 48,142 | 2,285 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,474 | △66,699 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,353 | 17,837 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,708,474 | 1,708,474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △280,707 | 95,649 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,323 | △31,694 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 305,597 | △191,301 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 131,872 | 32,186 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △181,707 | 7,322 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,065,830 | - |
| その他 | △284,540 | △261,989 |
| 小計 | 4,553,203 | 6,936,642 |
| 利息の受取額 | 1,046 | 5,855 |
| 利息の支払額 | △470,219 | △517,712 |
| 法人税等の支払額 | △770 | △1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083,261 | 6,423,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,471,898 | △6,316,822 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,470,676 | △99,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,735 | △44,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,247 | △1,970 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,127,374 | △217,827 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,274,981 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,053,950 | △6,680,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 18,420,000 | 8,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,280,001 | △5,341,852 |
| 投資口の発行による収入 | 18,107,982 | - |
| 投資口交付費の支出 | △48,142 | △2,285 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △11,524 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,311,194 | △2,699,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,418,644 | 414,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,044 | 157,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,288,342 | 12,736,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,736,297 | ※1 12,893,454 |
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