有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 当期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,065,340 | 2,625,615 |
| 減価償却費 | 1,014,153 | 1,142,529 |
| 固定資産除却損 | 173 | 203 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 249 |
| 受取利息 | △39 | △43 |
| 支払利息 | 196,492 | 222,526 |
| 融資関連費用 | 84,750 | 176,896 |
| 投資口交付費 | 33,724 | 50,796 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,268 | △7,058 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,475 | △32,135 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 455,537 | △348,163 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,551 | △1,783 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,190 | 89,870 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,309 | 174,341 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 64,717 | △114,448 |
| その他 | △83,258 | △129,262 |
| 小計 | 3,884,796 | 3,850,133 |
| 利息の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | △198,663 | △216,032 |
| 法人税等の支払額 | △882 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685,290 | 3,633,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,782,274 | △33,538,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △737,027 | △1,428,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △168,530 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,428 | 242,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,016 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,456,891 | △34,892,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 13,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △825,362 | △3,525,362 |
| 投資口の発行による収入 | 4,940,421 | 20,597,476 |
| 投資口交付費の支出 | △33,724 | △50,796 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △10,467 |
| 分配金の支払額 | △1,899,182 | △2,065,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,882,152 | 32,745,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,552 | 1,485,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,458,921 | 8,569,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,569,474 | ※1 10,055,273 |
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