有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 当期 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,839,957 | 2,879,371 |
| 減価償却費 | 1,169,712 | 1,197,429 |
| 固定資産除却損 | 314 | 192 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | △51 | △53 |
| 支払利息 | 223,050 | 219,676 |
| 融資関連費用 | 119,057 | 160,912 |
| 投資口交付費 | 36,357 | - |
| 受取保険金 | - | △54,210 |
| 災害による損失 | - | 45,392 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,158 | △25,551 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,859 | △13,720 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 387,420 | △466,942 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 317,384 | △317,384 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,718 | 30,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,893 | 43,444 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,328 | 22,986 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 48,293 | △82,973 |
| その他 | △69,925 | △82,116 |
| 小計 | 5,069,585 | 3,558,120 |
| 利息の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | △227,901 | △214,331 |
| 法人税等の支払額 | △876 | △926 |
| 保険金の受取額 | - | 54,210 |
| 災害損失の支払額 | - | △45,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,840,858 | 3,351,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △988,319 | △10,608,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,260 | △47,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △166,366 | △1,798 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,696 | △9,600 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,166,742 | △10,622,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,000 | 8,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,381,128 | △2,592,862 |
| 投資口の発行による収入 | 4,608,459 | - |
| 投資口交付費の支出 | △36,357 | - |
| 分配金の支払額 | △2,622,341 | △2,837,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,543,368 | 6,320,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,130,747 | △950,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,055,273 | 11,186,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,186,021 | ※1 10,235,766 |
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