有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 当期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,764,313 | 1,966,745 |
| 減価償却費 | 1,524,875 | 1,598,849 |
| 固定資産除却損 | 898 | 14,393 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,268 | 1,268 |
| 受取利息 | △44 | △48 |
| 支払利息 | 240,515 | 269,787 |
| 融資関連費用 | 161,919 | 209,061 |
| 投資口交付費 | 42,717 | 30,987 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △61,844 | △6,942 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,226 | △55,802 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 75,372 | △12,428 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,989 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 36,451 | △1,330 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,059 | 27,881 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 70,924 | 66,751 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,133 | △149,096 |
| その他 | △161,953 | △210,183 |
| 小計 | 3,744,577 | 3,749,894 |
| 利息の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | △240,896 | △266,042 |
| 法人税等の支払額 | △6,479 | △680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497,246 | 3,483,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,165,259 | △8,577,730 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,986 | △16,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,029 | △4,386,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,540 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △750,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △609,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,994,815 | △13,590,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,450,000 | 11,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,058,574 | △4,858,554 |
| 投資口の発行による収入 | 12,534,995 | 6,606,319 |
| 投資口交付費の支出 | △42,717 | △30,987 |
| 分配金の支払額 | △1,427,307 | △1,758,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,006,396 | 10,978,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508,828 | 871,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,907,705 | 10,416,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,416,534 | ※1 11,288,147 |
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