有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 当期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,339,963 | 2,185,904 |
| 減価償却費 | 1,664,438 | 1,727,357 |
| 固定資産除却損 | 29,462 | 10,049 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,268 | 1,345 |
| 受取利息 | △52 | △52 |
| 支払利息 | 289,137 | 338,681 |
| 融資関連費用 | 199,062 | 233,919 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △54,396 | △51,240 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,244 | △44,700 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 444,029 | △105,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,234 | △82,688 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,095 | 33,166 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,981 | 21,712 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,971 | 17,320 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △110,513 | △146,320 |
| その他 | △207,739 | △230,191 |
| 小計 | 4,715,566 | 3,909,199 |
| 利息の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | △286,605 | △330,451 |
| 法人税等の支払額 | △677 | △637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,428,335 | 3,578,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,115,788 | △877,815 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △49,580 | △4,410,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △31,653 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,437,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7,837 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △45,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,410 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △27,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 61,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,109,398 | △8,775,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,090,000 | 12,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,037,142 | △6,430,001 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △9,248 |
| 分配金の支払額 | △1,961,681 | △2,141,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,176 | 5,508,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,114 | 311,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,288,147 | 11,698,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,698,261 | ※1 12,009,567 |
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