有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/05/01-2025/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 当期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,794,175 | 3,556,648 |
| 減価償却費 | 2,042,937 | 2,044,267 |
| 固定資産除却損 | 14,675 | 77,269 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,865 | 1,559 |
| 受取利息 | △5,855 | △11,803 |
| 支払利息 | 526,363 | 563,433 |
| 融資関連費用 | 250,408 | 220,886 |
| 投資口交付費 | 2,285 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △66,699 | △124,319 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,837 | △58,135 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,708,474 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,649 | 436,509 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,694 | 24,869 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,301 | 258,789 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,186 | △43,282 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,322 | 105,669 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,374,641 |
| その他 | △261,989 | △210,416 |
| 小計 | 6,936,642 | 12,216,585 |
| 利息の受取額 | 5,855 | 11,803 |
| 利息の支払額 | △517,712 | △562,754 |
| 法人税等の支払額 | △1,434 | △1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,423,349 | 11,663,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,316,822 | △5,857,039 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △99,718 | △71,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,533 | △200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,970 | △14,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,006 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △217,827 | △2,067,153 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 142,949 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,680,872 | △7,858,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,170,000 | 5,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,341,852 | △5,411,572 |
| 投資口交付費の支出 | △2,285 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △11,524 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,699,660 | △2,702,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,678 | △2,714,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,156 | 1,091,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,736,297 | 12,893,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,893,454 | ※1 13,984,915 |
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