有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 当期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,966,745 | 2,339,963 |
| 減価償却費 | 1,598,849 | 1,664,438 |
| 固定資産除却損 | 14,393 | 29,462 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,268 | 1,268 |
| 受取利息 | △48 | △52 |
| 支払利息 | 269,787 | 289,137 |
| 融資関連費用 | 209,061 | 199,062 |
| 投資口交付費 | 30,987 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,942 | △54,396 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △55,802 | △17,244 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,428 | 444,029 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 99,234 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,330 | △25,095 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,881 | 77,981 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 66,751 | △13,971 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △149,096 | △110,513 |
| その他 | △210,183 | △207,739 |
| 小計 | 3,749,894 | 4,715,566 |
| 利息の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | △266,042 | △286,605 |
| 法人税等の支払額 | △680 | △677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,219 | 4,428,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,577,730 | △4,115,788 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,772 | △49,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,386,513 | △439 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 56,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △609,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,590,016 | △4,109,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,020,000 | 8,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,858,554 | △6,037,142 |
| 投資口の発行による収入 | 6,606,319 | - |
| 投資口交付費の支出 | △30,987 | - |
| 分配金の支払額 | △1,758,367 | △1,961,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,978,410 | 91,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 871,613 | 410,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416,534 | 11,288,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,288,147 | ※1 11,698,261 |
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