有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 当期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,339,524 | 2,735,081 |
| 減価償却費 | 1,756,092 | 1,958,762 |
| 固定資産除却損 | 28,112 | 42,116 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,730 | 1,730 |
| 受取利息 | △57 | △1,046 |
| 支払利息 | 366,541 | 470,256 |
| 融資関連費用 | 218,145 | 292,794 |
| 投資口交付費 | - | 48,142 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,233 | △3,474 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,177 | △45,353 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 105,065 | △1,708,474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 320,314 | △280,707 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,745 | 6,323 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △179,029 | 305,597 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △92,711 | 131,872 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △30,221 | △181,707 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,065,830 |
| その他 | △221,748 | △284,540 |
| 小計 | 4,531,956 | 4,553,203 |
| 利息の受取額 | 57 | 1,046 |
| 利息の支払額 | △366,665 | △470,219 |
| 法人税等の支払額 | △628 | △770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164,718 | 4,083,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,289,108 | △4,471,898 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,072 | △29,470,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,733 | △7,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,247 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 750,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,127,374 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 673,815 | 2,274,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,099 | △32,053,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,660,000 | 18,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,690,001 | △6,280,001 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,107,982 |
| 投資口交付費の支出 | - | △48,142 |
| 分配金の支払額 | △2,185,843 | △2,311,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,215,844 | 27,418,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,278,774 | △552,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,009,567 | 13,288,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,288,342 | ※1 12,736,297 |
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