有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 当期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,923,582 | 2,952,076 |
| 減価償却費 | 1,282,458 | 1,293,258 |
| 固定資産除却損 | 321 | 1,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | △49 | △52 |
| 支払利息 | 252,803 | 266,798 |
| 融資関連費用 | 160,976 | 196,560 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,930 | △721 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,433 | 6,975 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 466,942 | △76,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 346,666 | △346,666 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △41,028 | △22,207 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,878 | △121,486 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,097 | △13,438 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,447 | △84,517 |
| その他 | △164,648 | △197,565 |
| 小計 | 5,187,182 | 3,854,910 |
| 利息の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | △258,148 | △266,858 |
| 法人税等の支払額 | △896 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,928,186 | 3,587,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △914,373 | △7,013,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,009 | △1,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,670 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,127,052 | △7,011,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,850,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,550,000 | 11,553,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,792,862 | △6,949,567 |
| 分配金の支払額 | △2,875,322 | △2,922,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,968,184 | 3,080,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 832,948 | △343,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,235,766 | 11,068,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,068,715 | ※1 10,725,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
