有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 当期 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,854,030 | 1,466,981 |
| 減価償却費 | 1,322,429 | 1,343,531 |
| 固定資産除却損 | 5,430 | 3,411 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | △51 | △49 |
| 支払利息 | 250,918 | 246,681 |
| 融資関連費用 | 141,143 | 155,227 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,748 | 53,925 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,812 | 14,814 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 76,693 | △108,251 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 270,558 | △208,125 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,874 | △7,130 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 133,003 | △202,903 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △221,066 | △74,937 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,713 | 103,022 |
| その他 | △143,703 | △154,114 |
| 小計 | 4,632,735 | 2,632,831 |
| 利息の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | △249,573 | △247,974 |
| 法人税等の支払額 | △879 | △882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,333 | 2,384,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,075,914 | △1,920,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,553 | △16,123 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,000 | 8,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,075,468 | △1,927,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,249,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,558,574 | △2,918,574 |
| 分配金の支払額 | △2,949,298 | △2,850,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,858,872 | △3,009,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,992 | △2,553,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,725,065 | 11,173,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,173,058 | ※1 8,619,696 |
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