有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 当期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,642 | 909,639 |
| 減価償却費 | 340,359 | 411,192 |
| 受取利息 | △363 | △493 |
| 支払利息 | 73,170 | 73,254 |
| 融資関連費用 | 13,999 | 14,575 |
| 投資口交付費 | - | 38,060 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,952 | △12,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,290 | △36,632 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 967,371 | △563,748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,470 | △88,470 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △7,772 | △3,573 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,265 | 122,651 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11 | 62,632 |
| その他 | △1,309 | △92,325 |
| 小計 | 2,247,184 | 834,567 |
| 利息の受取額 | 363 | 493 |
| 利息の支払額 | △73,170 | △72,840 |
| 法人税等の支払額 | △941 | △954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,436 | 761,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,018 | △9,805,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △144,210 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 312,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,018 | △9,637,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,788 | △91,788 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,107,259 |
| 投資口交付費の支出 | - | △38,060 |
| 分配金の支払額 | △712,585 | △733,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,804,373 | 9,644,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,044 | 768,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,493,585 | 3,552,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,552,630 | ※1 4,320,744 |
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