有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,556,648 | 3,998,462 |
| 減価償却費 | 2,044,267 | 2,098,893 |
| 固定資産除却損 | 77,269 | 11,838 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,559 | 1,799 |
| 受取利息 | △11,803 | △17,494 |
| 支払利息 | 563,433 | 643,832 |
| 融資関連費用 | 220,886 | 239,763 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △124,319 | △216,286 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △58,135 | 49,480 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △211,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 436,509 | △473,371 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,869 | 57,376 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 258,789 | △180,327 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △43,282 | △104,241 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 105,669 | 43,945 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,374,641 | - |
| その他 | △210,416 | △240,641 |
| 小計 | 12,216,585 | 5,701,716 |
| 利息の受取額 | 11,803 | 17,494 |
| 利息の支払額 | △562,754 | △638,764 |
| 法人税等の支払額 | △1,654 | △1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,663,980 | 5,078,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,857,039 | △8,295,934 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △71,947 | △23,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △1,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,954 | △14,309 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,006 | 5,376 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,067,153 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 142,949 | 80,000 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,858,349 | △8,249,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △480,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,880,000 | 9,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,411,572 | △5,787,132 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △10,106 |
| 分配金の支払額 | △2,702,597 | △3,557,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,714,169 | 2,424,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,091,461 | △746,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,893,454 | 13,984,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,984,915 | ※1 13,238,742 |
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