有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | 当期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 909,639 | 1,601,628 |
| 減価償却費 | 411,192 | 736,281 |
| 受取利息 | △493 | △702 |
| 支払利息 | 73,254 | 144,948 |
| 融資関連費用 | 14,575 | 100,279 |
| 投資口交付費 | 38,060 | 68,634 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,197 | △9,069 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,632 | △59,837 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △563,748 | △641,941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,470 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,573 | 17,040 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 122,651 | 56,992 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,632 | 326,698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △77,573 | △239,206 |
| その他 | △14,751 | △100,104 |
| 小計 | 834,567 | 2,001,643 |
| 利息の受取額 | 493 | 702 |
| 利息の支払額 | △72,840 | △142,646 |
| 法人税等の支払額 | △954 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,265 | 1,858,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,805,524 | △48,054,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,210 | △798,587 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 312,290 | 1,013,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,637,443 | △48,139,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 19,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,788 | △115,645 |
| 投資口の発行による収入 | 9,107,259 | 31,793,543 |
| 投資口交付費の支出 | △38,060 | △68,634 |
| 分配金の支払額 | △733,118 | △906,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,644,292 | 50,202,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 768,114 | 3,922,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,630 | 4,320,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,320,744 | ※1 8,243,199 |
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