有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日 | 当期 自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,901,075 | 2,065,340 |
| 減価償却費 | 956,848 | 1,014,153 |
| 固定資産除却損 | - | 173 |
| 受取利息 | △43 | △39 |
| 支払利息 | 196,467 | 196,492 |
| 融資関連費用 | 169,958 | 84,750 |
| 投資口交付費 | - | 33,724 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,269 | △2,268 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,139 | △7,475 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △426,842 | 455,537 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 26,797 | △14,551 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,982 | 39,190 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,731 | 38,309 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △101,293 | 64,717 |
| その他 | △344,600 | △83,258 |
| 小計 | 2,490,212 | 3,884,796 |
| 利息の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | △194,296 | △198,663 |
| 法人税等の支払額 | △895 | △882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295,063 | 3,685,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,077,804 | △5,782,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,158 | △737,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 100,428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,000 | △38,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,409,962 | △6,456,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,362 | △825,362 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,940,421 |
| 投資口交付費の支出 | - | △33,724 |
| 分配金の支払額 | △1,815,097 | △1,899,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,059,540 | 2,882,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,055,358 | 110,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,514,280 | 8,458,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,458,921 | ※1 8,569,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
