有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | 当期 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601,628 | 1,816,659 |
| 減価償却費 | 736,281 | 831,907 |
| 受取利息 | △702 | △47 |
| 支払利息 | 144,948 | 156,288 |
| 融資関連費用 | 100,279 | 90,394 |
| 投資口交付費 | 68,634 | 35,506 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,069 | 584 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △59,837 | △53,192 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △641,941 | 1,137,736 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,040 | △8,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,992 | 154,070 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 326,698 | 37,638 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △239,206 | △37,316 |
| その他 | △100,104 | △90,394 |
| 小計 | 2,001,643 | 4,071,032 |
| 利息の受取額 | 702 | 47 |
| 利息の支払額 | △142,646 | △159,003 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,804 | 3,911,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,054,566 | △4,508,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △798,587 | △29,509 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,808 | 71,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,139,346 | △4,467,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800,000 | 4,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,645 | △4,485,567 |
| 投資口の発行による収入 | 31,793,543 | 4,684,727 |
| 投資口交付費の支出 | △68,634 | △35,506 |
| 分配金の支払額 | △906,265 | △1,596,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,202,997 | 1,826,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,922,455 | 1,271,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,320,744 | 8,243,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,243,199 | ※1 9,514,280 |
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