有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 当期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,952,076 | 2,854,030 |
| 減価償却費 | 1,293,258 | 1,322,429 |
| 固定資産除却損 | 1,841 | 5,430 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | △52 | △51 |
| 支払利息 | 266,798 | 250,918 |
| 融資関連費用 | 196,560 | 141,143 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △721 | △5,748 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,975 | △27,812 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △76,693 | 76,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △346,666 | 270,558 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △22,207 | 4,874 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △121,486 | 133,003 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,438 | △221,066 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △84,517 | △28,713 |
| その他 | △197,565 | △143,703 |
| 小計 | 3,854,910 | 4,632,735 |
| 利息の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | △266,858 | △249,573 |
| 法人税等の支払額 | △845 | △879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,257 | 4,382,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,013,152 | △1,075,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,459 | △47,553 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △10,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,132 | 58,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,011,479 | △1,075,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,553,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,949,567 | △2,558,574 |
| 分配金の支払額 | △2,922,861 | △2,949,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,080,571 | △2,858,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,649 | 447,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,068,715 | 10,725,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,725,065 | ※1 11,173,058 |
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