有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 当期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,879,371 | 2,923,582 |
| 減価償却費 | 1,197,429 | 1,282,458 |
| 固定資産除却損 | 192 | 321 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | △53 | △49 |
| 支払利息 | 219,676 | 252,803 |
| 融資関連費用 | 160,912 | 160,976 |
| 受取保険金 | △54,210 | - |
| 災害による損失 | 45,392 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,551 | △15,930 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,720 | △5,433 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △466,942 | 466,942 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △317,384 | 346,666 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 30,919 | △41,028 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,444 | △30,878 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,986 | 14,097 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △82,973 | △3,447 |
| その他 | △82,116 | △164,648 |
| 小計 | 3,558,120 | 5,187,182 |
| 利息の受取額 | 53 | 49 |
| 利息の支払額 | △214,331 | △258,148 |
| 法人税等の支払額 | △926 | △896 |
| 保険金の受取額 | 54,210 | - |
| 災害損失の支払額 | △45,392 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,351,733 | 4,928,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,608,445 | △914,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,158 | △44,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,798 | △168,670 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,600 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,622,002 | △1,127,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900,000 | 6,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,592,862 | △3,792,862 |
| 分配金の支払額 | △2,837,123 | △2,875,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,014 | △2,968,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △950,254 | 832,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,186,021 | 10,235,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,235,766 | ※1 11,068,715 |
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