有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,185,904 | 2,339,524 |
| 減価償却費 | 1,727,357 | 1,756,092 |
| 固定資産除却損 | 10,049 | 28,112 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,345 | 1,730 |
| 受取利息 | △52 | △57 |
| 支払利息 | 338,681 | 366,541 |
| 融資関連費用 | 233,919 | 218,145 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △51,240 | △53,233 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,700 | 5,177 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △105,065 | 105,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,688 | 320,314 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 33,166 | △31,745 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,712 | △179,029 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,320 | △92,711 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △146,320 | △30,221 |
| その他 | △230,191 | △221,748 |
| 小計 | 3,909,199 | 4,531,956 |
| 利息の受取額 | 52 | 57 |
| 利息の支払額 | △330,451 | △366,665 |
| 法人税等の支払額 | △637 | △628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,578,163 | 4,164,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △877,815 | △1,289,108 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,410,902 | △23,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,653 | △31,733 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,437,228 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,837 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △45,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 673,815 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △27,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,775,738 | △670,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,140,000 | 6,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,430,001 | △6,690,001 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △9,248 | - |
| 分配金の支払額 | △2,141,869 | △2,185,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,508,880 | △2,215,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,305 | 1,278,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,698,261 | 12,009,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,009,567 | ※1 13,288,342 |
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