有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,412,090 | 1,764,313 |
| 減価償却費 | 1,431,690 | 1,524,875 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,695 | - |
| 固定資産除却損 | 3,212 | 898 |
| 投資法人債発行費償却 | 921 | 1,268 |
| 受取利息 | △40 | △44 |
| 支払利息 | 251,260 | 240,515 |
| 融資関連費用 | 165,341 | 161,919 |
| 投資口交付費 | 18,949 | 42,717 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,726 | △61,844 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,421 | 12,226 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △398,722 | 75,372 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,443 | △33,989 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,868 | 36,451 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 150,709 | 77,059 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 68,670 | 70,924 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,981 | △6,133 |
| その他 | △189,387 | △161,953 |
| 小計 | 2,833,260 | 3,744,577 |
| 利息の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | △245,362 | △240,896 |
| 法人税等の支払額 | △915 | △6,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,023 | 3,497,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,982,265 | △12,165,259 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,862,405 | △18,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △483,331 | △9,029 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,700,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △51,540 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △750,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △130,678 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,625 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,054 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,603,109 | △12,994,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,249,000 | △450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 5,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,458,574 | △5,058,574 |
| 投資口の発行による収入 | 1,964,199 | 12,534,995 |
| 投資口交付費の支出 | △18,949 | △42,717 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,300,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △10,409 | - |
| 分配金の支払額 | △1,423,169 | △1,427,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,095 | 11,006,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,008 | 1,508,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,619,696 | 8,907,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,907,705 | ※1 10,416,534 |
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