- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/18-2026/06/17)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,870,680,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,376,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,816,304,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,793,071,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8394 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,768,688,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,768,688,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,170,709,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4901 | 円 |
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