有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,530,477,069	円
Ⅱ 負債総額	496,433,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,034,043,564	円
Ⅳ 発行済口数	55,596,539,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	130,304,647,242	円
Ⅱ 負債総額	1,969,169,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,335,478,185	円
Ⅳ 発行済口数	115,927,431,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1070	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	110,622,137	円
Ⅱ 負債総額	13,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,608,302	円
Ⅳ 発行済口数	95,384,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1596	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	404,752,097	円
Ⅱ 負債総額	316,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,435,615	円
Ⅳ 発行済口数	358,775,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1273	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,586,388,374	円
Ⅱ 負債総額	43,964,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,542,423,958	円
Ⅳ 発行済口数	4,820,887,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1497	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,746,584,077	円
Ⅱ 負債総額	102,568,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,644,015,231	円
Ⅳ 発行済口数	3,121,595,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1674	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,887,228,177	円
Ⅱ 負債総額	115,673,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,771,554,238	円
Ⅳ 発行済口数	12,841,514,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1503	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,336,735,184	円
Ⅱ 負債総額	173,593,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,163,141,753	円
Ⅳ 発行済口数	3,407,418,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2218	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,517,869,872	円
Ⅱ 負債総額	29,904,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,487,965,129	円
Ⅳ 発行済口数	1,435,360,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0366	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	720,080,724	円
Ⅱ 負債総額	24,763,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,316,859	円
Ⅳ 発行済口数	639,922,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0866	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,762,520,189	円
Ⅱ 負債総額	417,076,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,345,443,577	円
Ⅳ 発行済口数	32,037,163,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1033	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,471,628,247	円
Ⅱ 負債総額	227,810,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,243,817,300	円
Ⅳ 発行済口数	16,060,754,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	908,915,217	円
Ⅱ 負債総額	15,182,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,732,996	円
Ⅳ 発行済口数	825,841,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	573,931,548	円
Ⅱ 負債総額	2,581,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,349,919	円
Ⅳ 発行済口数	510,805,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1185	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	882,245,233	円
Ⅱ 負債総額	488,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,756,767	円
Ⅳ 発行済口数	882,054,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	603,183,254	円
Ⅱ 負債総額	5,536,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,647,055	円
Ⅳ 発行済口数	579,997,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,241,710,020	円
Ⅱ 負債総額	7,851,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,858,864	円
Ⅳ 発行済口数	1,063,259,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1604	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	266,977,153	円
Ⅱ 負債総額	36,303,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,673,924	円
Ⅳ 発行済口数	187,371,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2311	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	195,138,859	円
Ⅱ 負債総額	24,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,114,724	円
Ⅳ 発行済口数	175,785,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1100	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	65,554,028	円
Ⅱ 負債総額	135,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,418,231	円
Ⅳ 発行済口数	56,253,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1629	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,897,087,437	円
Ⅱ 負債総額	4,497,004,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,400,083,333	円
Ⅳ 発行済口数	12,159,210,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円