有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,030,754,857	円
Ⅱ 負債総額	5,743,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,025,010,898	円
Ⅳ 発行済口数	25,507,476,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6084	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,844,926,571	円
Ⅱ 負債総額	58,464,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,786,461,898	円
Ⅳ 発行済口数	54,165,025,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6392	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,286,992	円
Ⅱ 負債総額	3,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,283,759	円
Ⅳ 発行済口数	16,706,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3937	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,979,228	円
Ⅱ 負債総額	48,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,931,200	円
Ⅳ 発行済口数	55,000,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3624	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,283,931,506	円
Ⅱ 負債総額	317,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,614,007	円
Ⅳ 発行済口数	1,718,517,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3288	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,917,239,770	円
Ⅱ 負債総額	1,110,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,129,719	円
Ⅳ 発行済口数	1,373,782,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3948	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,538,872,653	円
Ⅱ 負債総額	610,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,538,262,645	円
Ⅳ 発行済口数	4,326,515,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,569,661	円
Ⅱ 負債総額	929,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,389,639,906	円
Ⅳ 発行済口数	1,137,151,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2220	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	609,233,601	円
Ⅱ 負債総額	85,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,148,454	円
Ⅳ 発行済口数	511,035,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1920	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	308,127,410	円
Ⅱ 負債総額	202,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,925,056	円
Ⅳ 発行済口数	228,963,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3449	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,832,495,972	円
Ⅱ 負債総額	1,810,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,830,685,897	円
Ⅳ 発行済口数	10,458,443,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2268	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,183,407,168	円
Ⅱ 負債総額	4,871,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,178,535,171	円
Ⅳ 発行済口数	5,461,804,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3143	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	330,814,940	円
Ⅱ 負債総額	232,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,582,029	円
Ⅳ 発行済口数	210,556,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5700	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	294,983,661	円
Ⅱ 負債総額	294,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,688,967	円
Ⅳ 発行済口数	175,022,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6837	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	479,526,526	円
Ⅱ 負債総額	362,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,164,464	円
Ⅳ 発行済口数	337,418,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4201	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	395,781,697	円
Ⅱ 負債総額	261,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,520,550	円
Ⅳ 発行済口数	257,686,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5349	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,493,153,092	円
Ⅱ 負債総額	21,383,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,471,769,551	円
Ⅳ 発行済口数	2,247,593,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5447	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,079,464,632	円
Ⅱ 負債総額	713,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,750,745	円
Ⅳ 発行済口数	606,492,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7787	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	388,582,748	円
Ⅱ 負債総額	450,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,132,133	円
Ⅳ 発行済口数	484,513,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8011	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	466,975,500	円
Ⅱ 負債総額	788,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,186,845	円
Ⅳ 発行済口数	528,266,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8825	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円