有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,484,281,937	円
Ⅱ 負債総額	251,425,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,232,856,217	円
Ⅳ 発行済口数	15,013,652,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5474	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,699,392,540	円
Ⅱ 負債総額	793,129,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,906,263,221	円
Ⅳ 発行済口数	32,636,985,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5904	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,057,689	円
Ⅱ 負債総額	2,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,054,961	円
Ⅳ 発行済口数	15,077,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2638	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,019,302	円
Ⅱ 負債総額	28,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,991,099	円
Ⅳ 発行済口数	32,040,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2481	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,842,540,053	円
Ⅱ 負債総額	5,601,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,938,898	円
Ⅳ 発行済口数	1,461,266,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,045,132,393	円
Ⅱ 負債総額	21,903,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,228,680	円
Ⅳ 発行済口数	1,507,277,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3423	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,786,107,641	円
Ⅱ 負債総額	24,349,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,761,758,083	円
Ⅳ 発行済口数	3,841,087,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2397	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,593,709,365	円
Ⅱ 負債総額	4,726,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,982,443	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,601,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5358	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	316,969,108	円
Ⅱ 負債総額	12,539,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,429,939	円
Ⅳ 発行済口数	309,596,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	173,003,100	円
Ⅱ 負債総額	14,454,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,548,679	円
Ⅳ 発行済口数	133,977,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1834	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,940,814,623	円
Ⅱ 負債総額	198,948,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,741,865,796	円
Ⅳ 発行済口数	6,932,690,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9725	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,096,823,760	円
Ⅱ 負債総額	71,082,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,025,740,836	円
Ⅳ 発行済口数	3,708,189,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	147,724,737	円
Ⅱ 負債総額	2,797,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,927,519	円
Ⅳ 発行済口数	100,740,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4386	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	167,830,180	円
Ⅱ 負債総額	108,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,721,500	円
Ⅳ 発行済口数	104,311,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6079	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	204,057,573	円
Ⅱ 負債総額	8,567,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,489,900	円
Ⅳ 発行済口数	133,610,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4631	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	188,049,093	円
Ⅱ 負債総額	235,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,813,700	円
Ⅳ 発行済口数	114,234,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6441	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,834,270,684	円
Ⅱ 負債総額	2,259,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,832,010,823	円
Ⅳ 発行済口数	1,256,793,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4577	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	870,100,469	円
Ⅱ 負債総額	7,298,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,801,823	円
Ⅳ 発行済口数	484,099,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7823	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	755,759,992	円
Ⅱ 負債総額	4,865,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,894,433	円
Ⅳ 発行済口数	848,645,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8848	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	822,799,219	円
Ⅱ 負債総額	79,465,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,333,371	円
Ⅳ 発行済口数	680,743,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円