有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,934,065,053	円
Ⅱ 負債総額	14,174,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,919,890,672	円
Ⅳ 発行済口数	2,192,525,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6122	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,591,506,463	円
Ⅱ 負債総額	40,029,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,551,476,549	円
Ⅳ 発行済口数	5,085,435,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8446	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	640,685,689	円
Ⅱ 負債総額	1,588,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,096,930	円
Ⅳ 発行済口数	262,520,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4345	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	495,188,129	円
Ⅱ 負債総額	402,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,785,855	円
Ⅳ 発行済口数	173,341,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8544	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,316,717,577	円
Ⅱ 負債総額	947,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,770,170	円
Ⅳ 発行済口数	653,133,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0145	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	207,804,521	円
Ⅱ 負債総額	228,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,576,477	円
Ⅳ 発行済口数	58,531,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5464	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,291,412,431	円
Ⅱ 負債総額	1,624,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,289,788,106	円
Ⅳ 発行済口数	980,470,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3553	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,615,500,491	円
Ⅱ 負債総額	2,668,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,612,831,846	円
Ⅳ 発行済口数	364,851,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4205	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円