有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,922,411,685	円
Ⅱ 負債総額	1,194,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,921,217,127	円
Ⅳ 発行済口数	1,984,460,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9995	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,670,222,511	円
Ⅱ 負債総額	17,057,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,653,165,254	円
Ⅳ 発行済口数	4,996,714,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3341	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	681,915,944	円
Ⅱ 負債総額	82,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,833,469	円
Ⅳ 発行済口数	226,982,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0039	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	529,213,071	円
Ⅱ 負債総額	346,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,866,592	円
Ⅳ 発行済口数	149,135,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5462	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,381,607,450	円
Ⅱ 負債総額	168,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,439,063	円
Ⅳ 発行済口数	624,503,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2121	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	208,647,690	円
Ⅱ 負債総額	137,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,510,570	円
Ⅳ 発行済口数	52,819,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9476	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,245,317,569	円
Ⅱ 負債総額	394,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,244,923,209	円
Ⅳ 発行済口数	814,680,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9831	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,704,393,916	円
Ⅱ 負債総額	1,085,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,703,308,503	円
Ⅳ 発行済口数	321,586,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2966	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円