有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,138,059,085	円
Ⅱ 負債総額	1,277,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,136,782,020	円
Ⅳ 発行済口数	2,413,880,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5423	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,689,582,852	円
Ⅱ 負債総額	10,847,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,678,735,270	円
Ⅳ 発行済口数	5,436,635,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7000	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,911,301	円
Ⅱ 負債総額	989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,910,312	円
Ⅳ 発行済口数	3,444,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0063	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,201,186	円
Ⅱ 負債総額	5,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,195,269	円
Ⅳ 発行済口数	4,142,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9784	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	490,122,893	円
Ⅱ 負債総額	69,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,052,910	円
Ⅳ 発行済口数	283,174,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7306	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	349,858,235	円
Ⅱ 負債総額	256,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,602,140	円
Ⅳ 発行済口数	173,864,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0108	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	886,133,624	円
Ⅱ 負債総額	128,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,005,522	円
Ⅳ 発行済口数	701,638,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2628	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	159,519,297	円
Ⅱ 負債総額	116,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,403,254	円
Ⅳ 発行済口数	73,226,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1769	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	259,276,383	円
Ⅱ 負債総額	87,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,189,291	円
Ⅳ 発行済口数	453,633,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5714	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,231,074	円
Ⅱ 負債総額	16,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,214,622	円
Ⅳ 発行済口数	20,755,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0703	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,213,649,743	円
Ⅱ 負債総額	313,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,213,336,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,022,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9709	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,985,309	円
Ⅱ 負債総額	797,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,098,188,197	円
Ⅳ 発行済口数	427,970,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5660	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	70,402,882	円
Ⅱ 負債総額	10,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,392,835	円
Ⅳ 発行済口数	29,816,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3608	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,779,477	円
Ⅱ 負債総額	19,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,760,086	円
Ⅳ 発行済口数	8,636,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0986	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,297,480	円
Ⅱ 負債総額	10,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,287,262	円
Ⅳ 発行済口数	30,009,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3088	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,357,736	円
Ⅱ 負債総額	31,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,325,976	円
Ⅳ 発行済口数	14,275,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0350	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	390,408,267	円
Ⅱ 負債総額	57,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,350,585	円
Ⅳ 発行済口数	188,772,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0678	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	179,946,379	円
Ⅱ 負債総額	133,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,813,056	円
Ⅳ 発行済口数	55,544,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2373	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円