有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,254,665,946	円
Ⅱ 負債総額	433,481,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,821,184,577	円
Ⅳ 発行済口数	26,803,596,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7468	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,851,425,875	円
Ⅱ 負債総額	1,344,065,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,507,360,842	円
Ⅳ 発行済口数	56,101,467,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7737	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,464,492	円
Ⅱ 負債総額	136,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,328,120	円
Ⅳ 発行済口数	27,975,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5131	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	80,733,516	円
Ⅱ 負債総額	56,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,676,781	円
Ⅳ 発行済口数	54,431,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4822	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,081,600,232	円
Ⅱ 負債総額	46,093,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,035,506,815	円
Ⅳ 発行済口数	2,005,915,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5133	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,881,749,472	円
Ⅱ 負債総額	10,614,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,871,134,709	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,621,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5637	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,762,079,766	円
Ⅱ 負債総額	75,739,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,686,340,676	円
Ⅳ 発行済口数	4,823,484,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3862	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,898,131,405	円
Ⅱ 負債総額	12,628,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,885,502,597	円
Ⅳ 発行済口数	1,207,614,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5613	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	886,821,793	円
Ⅱ 負債総額	19,466,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,355,702	円
Ⅳ 発行済口数	636,165,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3634	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	374,931,568	円
Ⅱ 負債総額	1,784,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,146,620	円
Ⅳ 発行済口数	248,874,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4993	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,057,992,270	円
Ⅱ 負債総額	275,783,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,782,208,927	円
Ⅳ 発行済口数	12,800,782,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4673	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,819,743,993	円
Ⅱ 負債総額	177,686,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,642,057,594	円
Ⅳ 発行済口数	6,862,104,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5508	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	540,309,585	円
Ⅱ 負債総額	17,294,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,015,138	円
Ⅳ 発行済口数	301,010,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7375	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	772,371,030	円
Ⅱ 負債総額	509,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,861,272	円
Ⅳ 発行済口数	419,659,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8393	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	687,937,113	円
Ⅱ 負債総額	282,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,654,758	円
Ⅳ 発行済口数	455,514,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5096	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	496,453,104	円
Ⅱ 負債総額	8,014,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,438,727	円
Ⅳ 発行済口数	305,784,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5973	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,051,981,791	円
Ⅱ 負債総額	16,838,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,035,142,867	円
Ⅳ 発行済口数	2,334,088,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7288	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,351,716,654	円
Ⅱ 負債総額	113,958,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,757,706	円
Ⅳ 発行済口数	635,964,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9463	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	546,336,532	円
Ⅱ 負債総額	8,730,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,606,504	円
Ⅳ 発行済口数	489,054,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0993	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	507,266,546	円
Ⅱ 負債総額	739,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,526,697	円
Ⅳ 発行済口数	431,520,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1738	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円