有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,875,515,994	円
Ⅱ 負債総額	269,228,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,606,287,056	円
Ⅳ 発行済口数	21,230,071,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1119	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,433,373,328	円
Ⅱ 負債総額	396,971,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,036,402,328	円
Ⅳ 発行済口数	47,447,410,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1389	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,555,199	円
Ⅱ 負債総額	2,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,553,091	円
Ⅳ 発行済口数	15,028,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,777,908	円
Ⅱ 負債総額	232,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,545,086	円
Ⅳ 発行済口数	47,858,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9517	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,745,253,892	円
Ⅱ 負債総額	61,114,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,684,139,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,811,925,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9295	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,217,184,551	円
Ⅱ 負債総額	60,876,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,307,728	円
Ⅳ 発行済口数	2,192,093,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9837	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,671,413,940	円
Ⅱ 負債総額	69,288,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,602,125,335	円
Ⅳ 発行済口数	4,166,846,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8645	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,315,729,659	円
Ⅱ 負債総額	1,783,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,313,946,199	円
Ⅳ 発行済口数	1,256,699,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	386,791,850	円
Ⅱ 負債総額	8,388,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,403,072	円
Ⅳ 発行済口数	446,960,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8466	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	207,527,205	円
Ⅱ 負債総額	1,360,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,167,175	円
Ⅳ 発行済口数	209,013,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,378,874,907	円
Ⅱ 負債総額	25,844,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,353,030,036	円
Ⅳ 発行済口数	9,569,557,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7684	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,224,680,918	円
Ⅱ 負債総額	24,724,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,199,956,519	円
Ⅳ 発行済口数	4,998,287,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8403	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	179,749,182	円
Ⅱ 負債総額	223,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,525,822	円
Ⅳ 発行済口数	167,940,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0690	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	150,389,320	円
Ⅱ 負債総額	203,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,185,391	円
Ⅳ 発行済口数	128,159,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	254,378,321	円
Ⅱ 負債総額	230,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,147,683	円
Ⅳ 発行済口数	240,885,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0551	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	241,438,121	円
Ⅱ 負債総額	468,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,970,058	円
Ⅳ 発行済口数	207,191,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1630	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,184,160,790	円
Ⅱ 負債総額	10,374,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,785,903	円
Ⅳ 発行済口数	2,057,652,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	842,473,582	円
Ⅱ 負債総額	25,660,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,812,617	円
Ⅳ 発行済口数	650,549,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2556	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	377,862,895	円
Ⅱ 負債総額	1,029,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,833,479	円
Ⅳ 発行済口数	621,450,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6064	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	420,224,767	円
Ⅱ 負債総額	795,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,429,072	円
Ⅳ 発行済口数	590,931,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7098	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円