有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,654,919,495	円
Ⅱ 負債総額	28,293,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,626,626,003	円
Ⅳ 発行済口数	7,587,893,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7958	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,847,865,027	円
Ⅱ 負債総額	111,792,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,736,072,774	円
Ⅳ 発行済口数	17,080,341,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8580	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,109	円
Ⅱ 負債総額	776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,294,333	円
Ⅳ 発行済口数	3,618,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7395	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	62,164,251	円
Ⅱ 負債総額	32,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,131,518	円
Ⅳ 発行済口数	37,146,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6726	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,051,544,707	円
Ⅱ 負債総額	386,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,158,344	円
Ⅳ 発行済口数	668,499,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5724	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,051,130,239	円
Ⅱ 負債総額	664,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,466,150	円
Ⅳ 発行済口数	615,126,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,798,726,804	円
Ⅱ 負債総額	15,264,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,783,461,885	円
Ⅳ 発行済口数	2,580,094,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4664	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	998,754,701	円
Ⅱ 負債総額	652,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,102,592	円
Ⅳ 発行済口数	520,192,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9187	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	356,557,972	円
Ⅱ 負債総額	11,932,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,625,586	円
Ⅳ 発行済口数	310,766,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1090	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	250,278,836	円
Ⅱ 負債総額	35,106,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,172,239	円
Ⅳ 発行済口数	151,878,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4167	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,110,955,643	円
Ⅱ 負債総額	31,951,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,079,004,528	円
Ⅳ 発行済口数	3,322,681,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,143,731,415	円
Ⅱ 負債総額	22,462,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,121,268,790	円
Ⅳ 発行済口数	1,503,779,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4106	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	119,235,538	円
Ⅱ 負債総額	104,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,131,103	円
Ⅳ 発行済口数	66,820,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7829	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	125,516,108	円
Ⅱ 負債総額	131,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,384,625	円
Ⅳ 発行済口数	61,030,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0545	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	162,306,297	円
Ⅱ 負債総額	106,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,200,156	円
Ⅳ 発行済口数	95,276,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7024	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,225,254	円
Ⅱ 負債総額	56,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,169,176	円
Ⅳ 発行済口数	43,128,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9748	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,353,603,324	円
Ⅱ 負債総額	1,346,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,257,183	円
Ⅳ 発行済口数	755,496,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7899	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	571,406,054	円
Ⅱ 負債総額	6,271,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,134,072	円
Ⅳ 発行済口数	246,547,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2922	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	406,255,415	円
Ⅱ 負債総額	418,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,836,888	円
Ⅳ 発行済口数	371,292,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	551,750,140	円
Ⅱ 負債総額	610,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,139,911	円
Ⅳ 発行済口数	389,083,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4165	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円