有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,337,324,112	円
Ⅱ 負債総額	4,015,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,333,308,692	円
Ⅳ 発行済口数	2,094,789,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9329	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,592,656,912	円
Ⅱ 負債総額	95,596,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,497,060,228	円
Ⅳ 発行済口数	5,044,961,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2522	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	819,352,002	円
Ⅱ 負債総額	21,623,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,728,049	円
Ⅳ 発行済口数	248,166,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2145	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	603,991,958	円
Ⅱ 負債総額	411,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,580,784	円
Ⅳ 発行済口数	159,744,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7784	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,562,730,919	円
Ⅱ 負債総額	401,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,562,329,188	円
Ⅳ 発行済口数	644,414,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4244	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	246,946,741	円
Ⅱ 負債総額	173,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,773,739	円
Ⅳ 発行済口数	57,490,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2925	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,935,338,161	円
Ⅱ 負債総額	12,804,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,922,533,395	円
Ⅳ 発行済口数	902,705,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3453	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,901,750,109	円
Ⅱ 負債総額	1,258,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,491,702	円
Ⅳ 発行済口数	330,649,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7477	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,790,197,900	円
Ⅱ 負債総額	49,925,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,272,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,649,054,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円