有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,117,286,039	円
Ⅱ 負債総額	1,580,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,115,705,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,735,747,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4040	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,319,091,043	円
Ⅱ 負債総額	18,244,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,300,846,984	円
Ⅳ 発行済口数	4,280,034,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8459	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	813,239,617	円
Ⅱ 負債総額	115,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,124,554	円
Ⅳ 発行済口数	199,238,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0812	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	684,358,023	円
Ⅱ 負債総額	415,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,942,287	円
Ⅳ 発行済口数	140,913,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8536	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,245,474,124	円
Ⅱ 負債総額	175,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,245,298,203	円
Ⅳ 発行済口数	369,655,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3688	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	309,107,750	円
Ⅱ 負債総額	193,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,914,705	円
Ⅳ 発行済口数	50,728,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0895	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,401,423,497	円
Ⅱ 負債総額	624,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,400,799,066	円
Ⅳ 発行済口数	735,442,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9839	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,221,737,832	円
Ⅱ 負債総額	1,386,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,220,351,256	円
Ⅳ 発行済口数	276,786,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0219	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円