有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,926,779,431	円
Ⅱ 負債総額	6,681,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,920,097,549	円
Ⅳ 発行済口数	5,648,453,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5792	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,905,206,920	円
Ⅱ 負債総額	29,209,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,875,997,317	円
Ⅳ 発行済口数	13,307,407,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6439	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,680,453	円
Ⅱ 負債総額	195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,680,258	円
Ⅳ 発行済口数	2,583,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4247	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	48,480,898	円
Ⅱ 負債総額	34,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,446,657	円
Ⅳ 発行済口数	35,261,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3739	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,121,038,918	円
Ⅱ 負債総額	1,149,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,889,049	円
Ⅳ 発行済口数	903,302,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2398	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	607,980,174	円
Ⅱ 負債総額	925,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,055,156	円
Ⅳ 発行済口数	447,078,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3578	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,019,647,719	円
Ⅱ 負債総額	2,598,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,017,049,165	円
Ⅳ 発行済口数	1,854,449,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0877	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	402,231,671	円
Ⅱ 負債総額	1,256,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,975,520	円
Ⅳ 発行済口数	263,282,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5230	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	315,015,955	円
Ⅱ 負債総額	25,211,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,804,260	円
Ⅳ 発行済口数	374,149,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7746	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	95,583,245	円
Ⅱ 負債総額	68,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,514,367	円
Ⅳ 発行済口数	90,977,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0499	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,686,012,671	円
Ⅱ 負債総額	1,799,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,684,213,362	円
Ⅳ 発行済口数	2,423,287,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,521,371,799	円
Ⅱ 負債総額	5,575,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,796,118	円
Ⅳ 発行済口数	1,157,701,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	87,843,805	円
Ⅱ 負債総額	95,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,748,525	円
Ⅳ 発行済口数	58,632,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4966	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	115,666,245	円
Ⅱ 負債総額	1,838,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,827,988	円
Ⅳ 発行済口数	64,039,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7775	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	112,719,677	円
Ⅱ 負債総額	92,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,627,009	円
Ⅳ 発行済口数	78,651,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4320	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	64,373,018	円
Ⅱ 負債総額	1,772,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,600,488	円
Ⅳ 発行済口数	36,563,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7121	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	662,143,627	円
Ⅱ 負債総額	1,227,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,916,426	円
Ⅳ 発行済口数	453,212,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4583	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	261,787,174	円
Ⅱ 負債総額	2,297,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,489,503	円
Ⅳ 発行済口数	132,975,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9514	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	219,287,813	円
Ⅱ 負債総額	407,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,880,311	円
Ⅳ 発行済口数	280,347,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7807	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	304,393,256	円
Ⅱ 負債総額	409,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,984,127	円
Ⅳ 発行済口数	278,956,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0897	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円