有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,649,767,883	円
Ⅱ 負債総額	1,052,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,648,714,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,867,266,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6318	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,469,537,090	円
Ⅱ 負債総額	191,941,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,277,595,798	円
Ⅳ 発行済口数	4,906,085,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9485	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	607,799,564	円
Ⅱ 負債総額	73,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,726,020	円
Ⅳ 発行済口数	209,187,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9052	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	511,142,899	円
Ⅱ 負債総額	333,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,809,521	円
Ⅳ 発行済口数	148,266,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4452	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,411,843,990	円
Ⅱ 負債総額	53,689,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,358,154,779	円
Ⅳ 発行済口数	573,627,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3677	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	224,738,424	円
Ⅱ 負債総額	144,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,593,751	円
Ⅳ 発行済口数	52,713,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2607	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,142,970,675	円
Ⅱ 負債総額	380,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,142,589,712	円
Ⅳ 発行済口数	774,597,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0571	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,673,819,761	円
Ⅱ 負債総額	1,091,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,728,102	円
Ⅳ 発行済口数	308,470,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4227	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,243,144,418	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,243,144,418	円
Ⅳ 発行済口数	4,148,219,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円