有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,638,946,549	円
Ⅱ 負債総額	7,458,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,631,487,610	円
Ⅳ 発行済口数	35,491,818,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5111	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,365,788,991	円
Ⅱ 負債総額	69,236,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,296,551,995	円
Ⅳ 発行済口数	74,044,226,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5301	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,746,142	円
Ⅱ 負債総額	8,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,737,665	円
Ⅳ 発行済口数	42,327,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4349	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	218,476,306	円
Ⅱ 負債総額	149,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,326,993	円
Ⅳ 発行済口数	155,844,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4009	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,617,783,045	円
Ⅱ 負債総額	501,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,617,281,666	円
Ⅳ 発行済口数	2,615,356,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3831	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,286,032,037	円
Ⅱ 負債総額	1,477,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,284,554,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,612,223,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4170	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,157,987,162	円
Ⅱ 負債総額	1,273,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,156,713,470	円
Ⅳ 発行済口数	6,785,070,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3495	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,803,262,719	円
Ⅱ 負債総額	1,753,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,801,509,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,894,749,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4786	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,288,550,685	円
Ⅱ 負債総額	178,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,371,921	円
Ⅳ 発行済口数	972,375,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3250	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	464,110,013	円
Ⅱ 負債総額	300,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,809,661	円
Ⅳ 発行済口数	325,498,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4249	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,880,736,849	円
Ⅱ 負債総額	3,486,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,877,250,223	円
Ⅳ 発行済口数	18,488,691,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3455	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,901,076,372	円
Ⅱ 負債総額	8,877,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,892,198,958	円
Ⅳ 発行済口数	9,885,531,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4053	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	706,775,824	円
Ⅱ 負債総額	97,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,677,926	円
Ⅳ 発行済口数	476,622,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4827	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	428,815,847	円
Ⅱ 負債総額	266,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,549,531	円
Ⅳ 発行済口数	274,517,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5611	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	810,736,911	円
Ⅱ 負債総額	112,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	810,624,776	円
Ⅳ 発行済口数	599,086,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3531	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	898,288,882	円
Ⅱ 負債総額	545,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,743,103	円
Ⅳ 発行済口数	636,248,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4110	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,713,252,514	円
Ⅱ 負債総額	21,973,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,278,869	円
Ⅳ 発行済口数	1,814,106,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4835	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	709,071,555	円
Ⅱ 負債総額	3,731,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,339,620	円
Ⅳ 発行済口数	431,538,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6345	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	236,925,957	円
Ⅱ 負債総額	24,521,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,404,020	円
Ⅳ 発行済口数	237,067,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8960	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,362,535	円
Ⅱ 負債総額	19,729,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,632,610	円
Ⅳ 発行済口数	136,099,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9231	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円