有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,140,400,720	円
Ⅱ 負債総額	23,824,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,116,575,903	円
Ⅳ 発行済口数	3,580,337,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7084	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,459,796,503	円
Ⅱ 負債総額	127,575,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,332,221,112	円
Ⅳ 発行済口数	7,986,588,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7945	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,524,602	円
Ⅱ 負債総額	366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,524,236	円
Ⅳ 発行済口数	1,708,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4774	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,454,958	円
Ⅱ 負債総額	5,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,449,683	円
Ⅳ 発行済口数	5,135,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4505	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	525,827,160	円
Ⅱ 負債総額	76,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,750,993	円
Ⅳ 発行済口数	421,534,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2472	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	396,559,267	円
Ⅱ 負債総額	1,939,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,619,856	円
Ⅳ 発行済口数	281,284,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4029	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	903,654,613	円
Ⅱ 負債総額	3,555,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,099,310	円
Ⅳ 発行済口数	1,163,181,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7738	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,234,758	円
Ⅱ 負債総額	4,120,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,114,213	円
Ⅳ 発行済口数	188,829,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2186	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	390,338,831	円
Ⅱ 負債総額	56,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,282,505	円
Ⅳ 発行済口数	528,094,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7390	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,424,162	円
Ⅱ 負債総額	30,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,393,342	円
Ⅳ 発行済口数	38,785,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1188	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,712,239,815	円
Ⅱ 負債総額	12,868,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,699,371,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,622,847,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,003,356,298	円
Ⅱ 負債総額	15,090,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	988,266,031	円
Ⅳ 発行済口数	764,673,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,709,929	円
Ⅱ 負債総額	8,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,701,013	円
Ⅳ 発行済口数	39,906,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5461	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	97,782,911	円
Ⅱ 負債総額	68,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,714,391	円
Ⅳ 発行済口数	50,937,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9183	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	82,916,736	円
Ⅱ 負債総額	12,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,904,686	円
Ⅳ 発行済口数	50,431,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6439	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,325,287	円
Ⅱ 負債総額	30,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,295,133	円
Ⅳ 発行済口数	21,132,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0488	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	381,454,462	円
Ⅱ 負債総額	143,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,310,796	円
Ⅳ 発行済口数	256,679,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	151,932,780	円
Ⅱ 負債総額	107,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,824,936	円
Ⅳ 発行済口数	71,308,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1291	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	143,812,326	円
Ⅱ 負債総額	20,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,791,370	円
Ⅳ 発行済口数	186,281,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7719	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	105,628,420	円
Ⅱ 負債総額	169,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,459,235	円
Ⅳ 発行済口数	88,440,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1924	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,176,085,062	円
Ⅱ 負債総額	2,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,089,473	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,109,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円