有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,156,892,385	円
Ⅱ 負債総額	19,204,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,137,687,559	円
Ⅳ 発行済口数	2,282,139,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5658	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,589,008,377	円
Ⅱ 負債総額	104,844,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,484,163,757	円
Ⅳ 発行済口数	5,140,904,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7900	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,749,118	円
Ⅱ 負債総額	1,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,747,739	円
Ⅳ 発行済口数	3,408,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8597	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,210,727	円
Ⅱ 負債総額	7,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,203,470	円
Ⅳ 発行済口数	3,971,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8211	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	745,881,020	円
Ⅱ 負債総額	106,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,774,231	円
Ⅳ 発行済口数	316,041,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3597	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	506,691,553	円
Ⅱ 負債総額	349,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,342,256	円
Ⅳ 発行済口数	183,918,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7531	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,316,401,494	円
Ⅱ 負債総額	187,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,213,739	円
Ⅳ 発行済口数	674,096,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9526	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	232,772,775	円
Ⅱ 負債総額	338,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,434,148	円
Ⅳ 発行済口数	68,280,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4041	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,844,749	円
Ⅱ 負債総額	890,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,954,649	円
Ⅳ 発行済口数	204,041,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6908	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,567,190	円
Ⅱ 負債総額	122,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,444,196	円
Ⅳ 発行済口数	20,710,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3251	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,381,822,183	円
Ⅱ 負債総額	6,557,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,375,264,641	円
Ⅳ 発行済口数	1,055,545,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1976	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,647,845,635	円
Ⅱ 負債総額	9,487,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,638,358,593	円
Ⅳ 発行済口数	391,008,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1901	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,223,415	円
Ⅱ 負債総額	13,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,210,378	円
Ⅳ 発行済口数	29,277,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1495	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,679,051	円
Ⅱ 負債総額	23,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,655,538	円
Ⅳ 発行済口数	8,317,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1666	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	95,437,925	円
Ⅱ 負債総額	13,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,424,487	円
Ⅳ 発行済口数	28,242,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3787	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,471,069	円
Ⅱ 負債総額	37,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,433,757	円
Ⅳ 発行済口数	12,609,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4755	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	521,658,498	円
Ⅱ 負債総額	3,541,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,116,771	円
Ⅳ 発行済口数	176,520,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9352	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	216,750,133	円
Ⅱ 負債総額	873,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,876,228	円
Ⅳ 発行済口数	46,300,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6625	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,826,813	円
Ⅱ 負債総額	77,487,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,339,138	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,857,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円