有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,523,992,774	円
Ⅱ 負債総額	935,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,523,057,262	円
Ⅳ 発行済口数	3,980,487,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8900	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,216,094,108	円
Ⅱ 負債総額	12,536,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,203,557,581	円
Ⅳ 発行済口数	9,198,386,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9790	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,777,530	円
Ⅱ 負債総額	343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,777,187	円
Ⅳ 発行済口数	1,710,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6233	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,158,940	円
Ⅱ 負債総額	6,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,152,877	円
Ⅳ 発行済口数	5,790,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5807	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	629,656,722	円
Ⅱ 負債総額	372,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,284,182	円
Ⅳ 発行済口数	440,260,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4293	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	508,357,981	円
Ⅱ 負債総額	333,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,024,067	円
Ⅳ 発行済口数	319,144,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5918	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,568,686,825	円
Ⅱ 負債総額	192,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,493,848	円
Ⅳ 発行済口数	1,297,533,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2088	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	378,665,859	円
Ⅱ 負債総額	362,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,303,083	円
Ⅳ 発行済口数	207,111,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	456,235,539	円
Ⅱ 負債総額	2,051,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,184,367	円
Ⅳ 発行済口数	490,226,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9265	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,205,628	円
Ⅱ 負債総額	47,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,157,681	円
Ⅳ 発行済口数	49,108,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3472	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,507,502,168	円
Ⅱ 負債総額	1,004,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,506,497,176	円
Ⅳ 発行済口数	1,751,952,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4307	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,484,705,345	円
Ⅱ 負債総額	974,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,730,962	円
Ⅳ 発行済口数	853,420,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7386	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,170,745	円
Ⅱ 負債総額	8,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,162,136	円
Ⅳ 発行済口数	39,983,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7298	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,769,770	円
Ⅱ 負債総額	84,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,685,684	円
Ⅳ 発行済口数	58,495,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1144	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,532,694	円
Ⅱ 負債総額	11,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,520,726	円
Ⅳ 発行済口数	52,706,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8313	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,302,477	円
Ⅱ 負債総額	35,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,267,389	円
Ⅳ 発行済口数	22,800,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2486	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	494,089,146	円
Ⅱ 負債総額	749,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,340,134	円
Ⅳ 発行済口数	284,885,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7317	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	205,328,331	円
Ⅱ 負債総額	144,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,184,312	円
Ⅳ 発行済口数	84,653,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4238	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	149,130,219	円
Ⅱ 負債総額	214,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,915,350	円
Ⅳ 発行済口数	146,085,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	289,128,859	円
Ⅱ 負債総額	193,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,935,522	円
Ⅳ 発行済口数	189,741,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5228	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円